| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,722823586445 | 0,00 | 0,00 | 65524183,56 | 65526994,06 | 43 | 02/12/2025 |
| 02 | 136,036925871954 | 0,00 | 0,00 | 66658093,68 | 66661105,56 | 43 | 03/12/2025 |
| 03 | 135,252207953383 | 0,00 | 0,00 | 66273581,90 | 66276512,17 | 44 | 04/12/2025 |
| 04 | 137,432021210699 | 0,00 | 0,00 | 67341690,39 | 67345535,36 | 44 | 05/12/2025 |
| 05 | 131,312926157071 | 0,00 | 0,00 | 64343333,82 | 64335717,76 | 46 | 08/12/2025 |
| 08 | 131,997505952787 | 0,00 | 0,00 | 64678777,92 | 64672040,89 | 47 | 09/12/2025 |
| 09 | 131,684760238283 | 0,00 | 0,00 | 64525532,52 | 64519472,15 | 47 | 10/12/2025 |
| 10 | 132,073560299318 | 0,00 | 0,00 | 64716044,55 | 64710119,20 | 47 | 11/12/2025 |
| 11 | 132,281412584887 | 0,00 | 0,00 | 64817892,17 | 64813514,23 | 47 | 12/12/2025 |
| 12 | 133,617254829506 | 0,00 | 0,00 | 65472454,87 | 65467903,72 | 46 | 15/12/2025 |
| 15 | 134,736006180732 | 0,00 | 0,00 | 66020643,03 | 66016000,46 | 47 | 16/12/2025 |
| 16 | 131,125864060751 | 0,00 | 0,00 | 64251673,39 | 64251243,63 | 47 | 17/12/2025 |
| 17 | 129,412649226450 | 0,00 | 0,00 | 63412198,12 | 63411542,08 | 48 | 18/12/2025 |
| 18 | 130,324298084205 | 0,00 | 0,00 | 63858906,06 | 63859505,05 | 49 | 19/12/2025 |
| 19 | 130,916829991590 | 0,00 | 0,00 | 64149246,70 | 64150112,30 | 50 | 22/12/2025 |
| 22 | 130,089221774425 | 0,00 | 0,00 | 63743718,67 | 63744348,70 | 50 | 23/12/2025 |
| 23 | 132,326793467475 | 0,00 | 0,00 | 64840128,80 | 64841434,67 | 50 | 24/12/2025 |
| 24 | 132,432147303995 | 0,00 | 0,00 | 64891752,18 | 64893761,71 | 50 | 26/12/2025 |
| 26 | 132,646830915638 | 0,00 | 0,00 | 64996947,15 | 64946969,34 | 50 | 29/12/2025 |
| 29 | 132,497296915230 | 0,00 | 0,00 | 64923675,49 | 64925806,34 | 50 | 30/12/2025 |
| 30 | 133,008049282544 | 0,00 | 0,00 | 65173944,15 | 65164650,34 | 50 | 31/12/2025 |
| 31 | 133,008066587929 | 0,00 | 0,00 | 65173952,63 | 65165366,10 | 50 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |