| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,709280500000 | 1132364,67 | 0,00 | 59172372,26 | 59170561,71 | 13471 | 02/12/2025 |
| 02 | 114,597761147080 | 0,00 | 0,00 | 60163824,60 | 60163703,99 | 13519 | 03/12/2025 |
| 03 | 114,109930855866 | 0,00 | 0,00 | 59907713,70 | 59908659,35 | 13621 | 04/12/2025 |
| 04 | 116,047590745000 | 1141099,31 | 0,00 | 62085461,05 | 62087424,85 | 13688 | 05/12/2025 |
| 05 | 110,988006600000 | 2320951,81 | 0,00 | 61598343,66 | 61601603,93 | 13766 | 08/12/2025 |
| 08 | 111,913011532647 | 0,00 | 0,00 | 62111721,40 | 62118368,66 | 13778 | 09/12/2025 |
| 09 | 111,290774446000 | 1119130,12 | 0,00 | 62879287,56 | 62886853,52 | 13963 | 10/12/2025 |
| 10 | 112,028937689945 | 0,00 | 0,00 | 63296349,79 | 63304016,22 | 14129 | 11/12/2025 |
| 11 | 112,427017897198 | 0,00 | 0,00 | 63521265,11 | 63531045,94 | 14268 | 12/12/2025 |
| 12 | 113,571753042500 | 2248540,36 | 0,00 | 66439475,53 | 66449531,27 | 14377 | 15/12/2025 |
| 15 | 114,955333224983 | 0,00 | 0,00 | 67248869,94 | 67260732,80 | 14444 | 16/12/2025 |
| 16 | 111,977801237643 | 0,00 | 0,00 | 65507013,72 | 65523338,14 | 14494 | 17/12/2025 |
| 17 | 110,839462600030 | 2239556,02 | 0,00 | 67057874,87 | 67073383,25 | 14581 | 18/12/2025 |
| 18 | 111,299219902179 | 0,00 | 0,00 | 67336028,04 | 67355161,76 | 14680 | 19/12/2025 |
| 19 | 111,742368700074 | 2225984,40 | 0,00 | 69838980,44 | 69857242,68 | 14756 | 22/12/2025 |
| 22 | 111,142032845508 | 0,00 | 0,00 | 69463770,53 | 69488892,37 | 14813 | 23/12/2025 |
| 23 | 113,170207868034 | 0,00 | 0,00 | 70731379,92 | 70756999,23 | 14887 | 24/12/2025 |
| 24 | 113,168205866594 | 0,00 | 0,00 | 70730128,67 | 70757684,40 | 14887 | 26/12/2025 |
| 26 | 113,544049929155 | 0,00 | 0,00 | 70965031,21 | 70992141,59 | 14959 | 29/12/2025 |
| 29 | 113,418384359715 | 0,00 | 0,00 | 70886490,22 | 70913806,75 | 14998 | 30/12/2025 |
| 30 | 114,034316342316 | 0,00 | 0,00 | 71271447,71 | 71297737,55 | 15061 | 31/12/2025 |
| 31 | 114,032475396836 | 0,00 | 0,00 | 71270297,12 | 71298534,61 | 15061 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |