| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 168,708646000000 | 0,00 | 0,00 | 303675562,80 | 301887027,90 | 1297 | 03/12/2025 |
| 02 | 171,665713000000 | 0,00 | 0,00 | 308998283,40 | 307521745,92 | 1298 | 04/12/2025 |
| 03 | 170,400562000000 | 0,00 | 0,00 | 306721011,60 | 305277303,70 | 1298 | 04/12/2025 |
| 04 | 173,194016000000 | 0,00 | 0,00 | 294429827,20 | 292406420,34 | 1298 | 08/12/2025 |
| 05 | 162,968752000000 | 0,00 | 0,00 | 277046878,40 | 275036755,95 | 1298 | 09/12/2025 |
| 08 | 165,148948000000 | 0,00 | 0,00 | 272495764,20 | 270333186,50 | 1322 | 10/12/2025 |
| 09 | 163,654564000000 | 0,00 | 0,00 | 270030030,60 | 267879317,50 | 1324 | 11/12/2025 |
| 10 | 165,334303000000 | 0,00 | 0,00 | 272801599,95 | 267741291,12 | 1348 | 12/12/2025 |
| 11 | 166,501583000000 | 0,00 | 0,00 | 274727611,95 | 269835361,82 | 1355 | 15/12/2025 |
| 12 | 167,744042000000 | 0,00 | 0,00 | 276777669,30 | 271911413,45 | 1358 | 16/12/2025 |
| 15 | 170,012677000000 | 0,00 | 0,00 | 280520917,05 | 275603588,01 | 1358 | 16/12/2025 |
| 16 | 164,602927000000 | 0,00 | 0,00 | 271594829,55 | 266820251,16 | 1365 | 19/12/2025 |
| 17 | 161,759305000000 | 0,00 | 0,00 | 258814888,00 | 253921900,93 | 1372 | 19/12/2025 |
| 18 | 162,867887000000 | 0,00 | 0,00 | 260588619,20 | 255730055,20 | 1375 | 22/12/2025 |
| 19 | 163,536148000000 | 0,00 | 0,00 | 269834644,20 | 267024278,67 | 1385 | 22/12/2025 |
| 22 | 162,376516000000 | 0,00 | 0,00 | 267921251,40 | 265142499,79 | 1384 | 23/12/2025 |
| 23 | 165,395391000000 | 0,00 | 0,00 | 281172164,70 | 278309127,98 | 1390 | 24/12/2025 |
| 24 | 165,393134000000 | 0,00 | 0,00 | 281168327,80 | 278311081,80 | 1401 | 26/12/2025 |
| 26 | 165,821759000000 | 0,00 | 0,00 | 281896990,30 | 279132492,57 | 1401 | 29/12/2025 |
| 29 | 165,781072000000 | 0,00 | 0,00 | 281827822,40 | 278993514,22 | 1396 | 31/12/2025 |
| 30 | 166,920331000000 | 0,00 | 0,00 | 283764562,70 | 279525437,94 | 1397 | 02/01/2026 |
| 31 | 166,911933000000 | 0,00 | 0,00 | 283750286,10 | 279527456,27 | 1396 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |