| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,988454000000 | 0,00 | 0,00 | 19648268,15 | 19552253,11 | 31 | 02/12/2025 |
| 02 | 133,146107000000 | 0,00 | 0,00 | 19971916,04 | 19873928,02 | 31 | 03/12/2025 |
| 03 | 133,307174000000 | 0,00 | 0,00 | 19996076,07 | 19885913,10 | 30 | 04/12/2025 |
| 04 | 135,379426000000 | 0,00 | 0,00 | 20306913,94 | 20200807,67 | 31 | 05/12/2025 |
| 05 | 128,667597000000 | 0,00 | 0,00 | 19300139,48 | 19193482,86 | 31 | 08/12/2025 |
| 08 | 129,290836000000 | 0,00 | 0,00 | 19393625,34 | 19263285,61 | 30 | 09/12/2025 |
| 09 | 128,973170000000 | 0,00 | 0,00 | 19345975,43 | 19216239,09 | 29 | 10/12/2025 |
| 10 | 129,769886000000 | 0,00 | 0,00 | 19465482,88 | 19285018,64 | 29 | 11/12/2025 |
| 11 | 129,806652000000 | 0,00 | 0,00 | 19470997,73 | 19292655,16 | 31 | 12/12/2025 |
| 12 | 131,117218000000 | 0,00 | 0,00 | 19667582,71 | 19482936,60 | 31 | 15/12/2025 |
| 15 | 132,180077000000 | 0,00 | 0,00 | 19827011,57 | 19646596,54 | 31 | 16/12/2025 |
| 16 | 128,610366000000 | 0,00 | 0,00 | 19291554,86 | 19156580,73 | 31 | 17/12/2025 |
| 17 | 126,873570000000 | 0,00 | 0,00 | 19031035,53 | 18882119,37 | 31 | 18/12/2025 |
| 18 | 127,308142000000 | 0,00 | 0,00 | 19096221,37 | 18874638,37 | 30 | 19/12/2025 |
| 19 | 127,492834000000 | 0,00 | 0,00 | 19123925,11 | 18898168,19 | 29 | 22/12/2025 |
| 22 | 126,626782000000 | 0,00 | 0,00 | 18994017,27 | 18812409,52 | 29 | 23/12/2025 |
| 23 | 128,884011000000 | 0,00 | 0,00 | 19332601,71 | 19169166,54 | 29 | 24/12/2025 |
| 24 | 128,882393000000 | 0,00 | 0,00 | 19332358,98 | 19169220,54 | 29 | 26/12/2025 |
| 26 | 129,442046000000 | 0,00 | 0,00 | 19416306,97 | 19228035,38 | 32 | 29/12/2025 |
| 29 | 129,006254000000 | 0,00 | 0,00 | 19350938,16 | 19158479,99 | 32 | 30/12/2025 |
| 30 | 129,809414000000 | 0,00 | 0,00 | 19471412,11 | 19272893,03 | 32 | 31/12/2025 |
| 31 | 129,807035000000 | 0,00 | 0,00 | 19471055,29 | 19268967,39 | 32 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |