| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,26830711 | 0,00 | 0,00 | 16792684,55 | 20054507,27 | 539 | 02/12/2025 |
| 02 | 141,41125831 | 0,00 | 0,00 | 15908766,56 | 19849895,84 | 539 | 03/12/2025 |
| 03 | 142,65361867 | 0,00 | 0,00 | 16048532,10 | 20412542,56 | 539 | 04/12/2025 |
| 05 | 144,69799404 | 0,00 | 0,00 | 16278524,33 | 16528368,97 | 536 | 08/12/2025 |
| 08 | 143,36866196 | 0,00 | 0,00 | 16128974,47 | 16176212,75 | 538 | 10/12/2025 |
| 09 | 145,39086204 | 0,00 | 0,00 | 16356471,98 | 17399576,94 | 537 | 11/12/2025 |
| 10 | 150,988825300000 | 0,00 | 0,00 | 16986242,85 | 16870364,70 | 537 | 11/12/2025 |
| 11 | 150,985877200000 | 0,00 | 0,00 | 16985911,19 | 17017013,26 | 537 | 12/12/2025 |
| 12 | 148,904129100000 | 0,00 | 0,00 | 16751714,52 | 16783148,25 | 537 | 15/12/2025 |
| 15 | 141,211250500000 | 0,00 | 0,00 | 15886265,68 | 146811,28 | 537 | 16/12/2025 |
| 16 | 141,050428600000 | 0,00 | 15868173,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/12/2025 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/12/2025 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19/12/2025 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/12/2025 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/12/2025 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/12/2025 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/12/2025 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/12/2025 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31/12/2025 |
| C = Cancelado. |