| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,207625000000 | 0,00 | 0,00 | 900682749,46 | 893817565,15 | 7841 | 02/12/2025 |
| 02 | 16,461734000000 | 0,00 | 0,00 | 914804000,01 | 907762348,41 | 7828 | 03/12/2025 |
| 03 | 16,529787000000 | 0,00 | 0,00 | 918585812,37 | 911502041,21 | 7843 | 04/12/2025 |
| 04 | 16,805981000000 | 0,00 | 1680598,10 | 932253715,59 | 924836091,45 | 7836 | 05/12/2025 |
| 05 | 16,081808000000 | 24122712,00 | 1608180,80 | 914597225,34 | 907612763,51 | 7878 | 08/12/2025 |
| 08 | 16,165919000000 | 0,00 | 2424887,85 | 916955876,44 | 908604117,76 | 7920 | 09/12/2025 |
| 09 | 16,144866000000 | 0,00 | 1614486,60 | 914147256,63 | 905854270,14 | 8032 | 10/12/2025 |
| 10 | 16,258094000000 | 0,00 | 0,00 | 920558363,00 | 906439207,84 | 8049 | 11/12/2025 |
| 11 | 16,269617000000 | 0,00 | 0,00 | 921210834,03 | 907319254,10 | 8072 | 12/12/2025 |
| 12 | 16,436671000000 | 0,00 | 0,00 | 930669687,44 | 911144322,84 | 8094 | 15/12/2025 |
| 15 | 16,612493000000 | 0,00 | 0,00 | 940625018,91 | 921437624,89 | 8140 | 16/12/2025 |
| 16 | 16,212297000000 | 0,00 | 0,00 | 917965313,09 | 899398431,95 | 8172 | 17/12/2025 |
| 17 | 16,085181000000 | 0,00 | 804259,05 | 909963550,30 | 891806507,84 | 8220 | 18/12/2025 |
| 18 | 16,147153000000 | 46826743,70 | 13725080,05 | 946571037,60 | 931973176,40 | 8227 | 19/12/2025 |
| 19 | 16,205073000000 | 13774312,05 | 0,00 | 963740710,79 | 953273909,02 | 8225 | 22/12/2025 |
| 22 | 16,171059000000 | 0,00 | 0,00 | 961717868,35 | 946972894,47 | 8331 | 23/12/2025 |
| 23 | 16,412889000000 | 0,00 | 820644,45 | 975279229,25 | 956804674,57 | 8363 | 24/12/2025 |
| 24 | 16,412665000000 | 0,00 | 0,00 | 975265867,47 | 956806334,17 | 8363 | 26/12/2025 |
| 26 | 16,460055000000 | 18929063,25 | 0,00 | 997010937,91 | 978215097,43 | 8392 | 29/12/2025 |
| 29 | 16,417634000000 | 2462645,10 | 0,00 | 996904096,01 | 979402714,36 | 8419 | 30/12/2025 |
| 30 | 16,486643000000 | 0,00 | 0,00 | 1001094407,42 | 986279905,73 | 8432 | 31/12/2025 |
| 31 | 16,486629000000 | 0,00 | 0,00 | 1001093569,01 | 986282556,04 | 8432 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |