| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,354095000000 | 72043079,85 | 0,00 | 1742039860,11 | 1741886495,82 | 20973 | 02/12/2025 |
| 02 | 114,486689000000 | 0,00 | 0,00 | 1744059773,90 | 1744398065,06 | 21139 | 03/12/2025 |
| 03 | 114,582169000000 | 0,00 | 0,00 | 1745514280,28 | 1745869437,31 | 21300 | 04/12/2025 |
| 04 | 114,682812000000 | 0,00 | 0,00 | 1747047454,72 | 1747419491,47 | 21549 | 05/12/2025 |
| 05 | 114,496956000000 | 0,00 | 0,00 | 1744216169,00 | 1744357223,87 | 23484 | 08/12/2025 |
| 08 | 114,570731000000 | 12602780,41 | 0,00 | 1757942828,18 | 1758018332,49 | 23610 | 09/12/2025 |
| 09 | 114,582046000000 | 0,00 | 0,00 | 1758116442,43 | 1758292488,28 | 23731 | 10/12/2025 |
| 10 | 114,628844000000 | 22925768,80 | 0,00 | 1781760254,13 | 1781805055,58 | 23706 | 11/12/2025 |
| 11 | 114,780651000000 | 45912260,40 | 0,00 | 1830032161,61 | 1829945836,84 | 23800 | 12/12/2025 |
| 12 | 114,877625000000 | 0,00 | 0,00 | 1831578291,28 | 1831805121,18 | 23955 | 15/12/2025 |
| 15 | 114,943799000000 | 0,00 | 0,00 | 1832633349,01 | 1832876841,72 | 24123 | 16/12/2025 |
| 16 | 114,952362000000 | 0,00 | 0,00 | 1832769885,84 | 1833031087,41 | 24347 | 17/12/2025 |
| 17 | 114,830466000000 | 0,00 | 0,00 | 1830826410,25 | 1831105321,97 | 24488 | 18/12/2025 |
| 18 | 114,912494000000 | 37921123,02 | 0,00 | 1870055355,62 | 1870107324,47 | 24597 | 19/12/2025 |
| 19 | 115,005803000000 | 0,00 | 0,00 | 1871573845,46 | 1871888514,08 | 24808 | 22/12/2025 |
| 22 | 115,005772000000 | 57502886,00 | 0,00 | 1929076223,67 | 1929039246,09 | 25101 | 23/12/2025 |
| 23 | 115,094478000000 | 115094478,00 | 0,00 | 2045658640,37 | 2045270943,25 | 25345 | 24/12/2025 |
| 24 | 115,153327000000 | 0,00 | 0,00 | 2046704595,52 | 2046336636,06 | 25345 | 26/12/2025 |
| 26 | 115,244701000000 | 0,00 | 0,00 | 2048328659,77 | 2048719520,76 | 25646 | 29/12/2025 |
| 29 | 115,325904000000 | 0,00 | 0,00 | 2049771933,16 | 2050182557,24 | 25925 | 30/12/2025 |
| 30 | 115,401365000000 | 69240819,00 | 0,00 | 2120353990,50 | 2120581922,73 | 26117 | 31/12/2025 |
| 31 | 115,462931000000 | 0,00 | 0,00 | 2121485189,39 | 2121733570,68 | 26117 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |