| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,706139000000 | 0,00 | 0,00 | 65572339,64 | 65562638,83 | 13659 | 02/12/2025 |
| 02 | 40,391337000000 | 0,00 | 0,00 | 65065233,43 | 65057463,38 | 13663 | 03/12/2025 |
| 03 | 40,278694000000 | 805573,88 | 0,00 | 65689353,68 | 65680149,72 | 13666 | 04/12/2025 |
| 04 | 40,220940000000 | 0,00 | 0,00 | 65595164,80 | 65591290,11 | 13682 | 05/12/2025 |
| 05 | 41,177055000000 | 0,00 | 0,00 | 67154465,45 | 67137815,30 | 13685 | 08/12/2025 |
| 08 | 40,679994000000 | 0,00 | 0,00 | 66343822,77 | 66329121,28 | 13697 | 09/12/2025 |
| 09 | 40,676951000000 | 0,00 | 0,00 | 66338859,05 | 66326174,39 | 13694 | 10/12/2025 |
| 10 | 41,134764000000 | 0,00 | 0,00 | 67085492,98 | 67074862,61 | 13704 | 11/12/2025 |
| 11 | 40,729819000000 | 0,00 | 0,00 | 66425080,51 | 66416303,10 | 13706 | 12/12/2025 |
| 12 | 40,650042000000 | 0,00 | 0,00 | 66294974,01 | 66280112,49 | 13719 | 15/12/2025 |
| 15 | 40,916322000000 | 0,00 | 0,00 | 66729242,86 | 66715975,95 | 13726 | 16/12/2025 |
| 16 | 40,908605000000 | 0,00 | 0,00 | 66716657,38 | 66705445,43 | 13740 | 17/12/2025 |
| 17 | 41,509093000000 | 0,00 | 0,00 | 67695976,07 | 67686855,37 | 13761 | 18/12/2025 |
| 18 | 41,243398000000 | 0,00 | 0,00 | 67262660,96 | 67255527,29 | 13768 | 19/12/2025 |
| 19 | 41,221611000000 | 0,00 | 2061080,55 | 65166048,81 | 65092287,42 | 13763 | 22/12/2025 |
| 22 | 41,745251000000 | 0,00 | 0,00 | 65993856,44 | 65514783,80 | 13774 | 23/12/2025 |
| 23 | 41,353577000000 | 0,00 | 0,00 | 65374670,77 | 64894694,62 | 13788 | 24/12/2025 |
| 24 | 41,621823000000 | 0,00 | 0,00 | 65798733,26 | 65321399,13 | 13788 | 26/12/2025 |
| 26 | 41,706097000000 | 0,00 | 0,00 | 65931959,30 | 65514334,85 | 13786 | 29/12/2025 |
| 29 | 42,064810000000 | 0,00 | 0,00 | 66499038,04 | 66435723,01 | 13802 | 30/12/2025 |
| 30 | 41,478536000000 | 0,00 | 0,00 | 65572214,08 | 65509964,33 | 13812 | 31/12/2025 |
| 31 | 41,138600000000 | 0,00 | 0,00 | 65034820,10 | 64974656,41 | 13812 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |