| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,0579243 | 0,00 | 0,00 | 44717377,30 | 44239115,97 | 233 | 02/12/2025 |
| 02 | 150,9395986 | 0,00 | 0,00 | 45281879,59 | 44784121,19 | 233 | 03/12/2025 |
| 03 | 151,0714569 | 0,00 | 0,00 | 45321437,09 | 44830872,03 | 235 | 04/12/2025 |
| 04 | 153,923701 | 0,00 | 0,00 | 46177110,32 | 45713503,19 | 235 | 05/12/2025 |
| 05 | 146,9918497 | 0,00 | 0,00 | 44097554,92 | 43659889,37 | 241 | 08/12/2025 |
| 08 | 147,9883338 | 0,00 | 0,00 | 44396500,15 | 43901445,72 | 242 | 09/12/2025 |
| 09 | 147,2887505 | 0,00 | 0,00 | 44186625,17 | 43697288,26 | 242 | 10/12/2025 |
| 10 | 148,0385284 | 0,00 | 0,00 | 44411558,54 | 43769357,74 | 243 | 11/12/2025 |
| 11 | 148,4120453 | 0,00 | 0,00 | 44523613,60 | 43918791,74 | 245 | 12/12/2025 |
| 12 | 150,3397679 | 0,00 | 0,00 | 45101930,38 | 44412373,41 | 245 | 15/12/2025 |
| 15 | 151,7584496 | 0,00 | 0,00 | 45527534,88 | 44815866,22 | 245 | 16/12/2025 |
| 16 | 147,7983055 | 0,00 | 0,00 | 44339491,65 | 43704772,37 | 246 | 17/12/2025 |
| 17 | 146,1939156 | 0,00 | 0,00 | 43858174,69 | 43162614,17 | 246 | 18/12/2025 |
| 18 | 146,195188 | 0,00 | 0,00 | 43858556,41 | 43159922,51 | 246 | 19/12/2025 |
| 19 | 146,4114549 | 0,00 | 0,00 | 43923436,47 | 43020741,79 | 247 | 22/12/2025 |
| 22 | 145,2997048 | 0,00 | 0,00 | 43589911,46 | 42693019,10 | 249 | 23/12/2025 |
| 23 | 147,8932247 | 0,00 | 0,00 | 44367967,43 | 43750559,02 | 249 | 24/12/2025 |
| 24 | 147,8807024 | 0,00 | 0,00 | 44364210,74 | 43750856,36 | 249 | 26/12/2025 |
| 26 | 148,5132368 | 0,00 | 0,00 | 44553971,04 | 43916779,60 | 249 | 29/12/2025 |
| 29 | 147,692902 | 0,00 | 0,00 | 44307870,60 | 43559472,12 | 249 | 30/12/2025 |
| 30 | 148,7391146 | 0,00 | 0,00 | 44621734,40 | 44014388,42 | 246 | 31/12/2025 |
| 31 | 148,7378016 | 0,00 | 0,00 | 44621340,50 | 44014639,35 | 244 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |