| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,326835000000 | 0,00 | 0,00 | 1366205678,25 | 1352758909,66 | 30292 | 02/12/2025 |
| 02 | 115,747294000000 | 0,00 | 0,00 | 1383180163,30 | 1369012742,89 | 30346 | 04/12/2025 |
| 03 | 115,904400000000 | 0,00 | 0,00 | 1385057580,00 | 1365528621,98 | 30415 | 04/12/2025 |
| 04 | 117,622623000000 | 0,00 | 0,00 | 1405590344,85 | 1386382588,66 | 30415 | 08/12/2025 |
| 05 | 112,997039000000 | 0,00 | 0,00 | 1355964468,00 | 1336564122,97 | 30415 | 09/12/2025 |
| 08 | 113,720795000000 | 0,00 | 0,00 | 1376021619,50 | 1355326411,18 | 30335 | 10/12/2025 |
| 09 | 113,521025000000 | 0,00 | 0,00 | 1373604402,50 | 1353165347,97 | 30392 | 11/12/2025 |
| 10 | 114,600255000000 | 0,00 | 0,00 | 1386663085,50 | 1355014975,74 | 30540 | 12/12/2025 |
| 11 | 114,598840000000 | 0,00 | 0,00 | 1392375906,00 | 1361219264,48 | 30673 | 15/12/2025 |
| 12 | 115,497021000000 | 0,00 | 0,00 | 1409063656,20 | 1374640906,23 | 30753 | 16/12/2025 |
| 15 | 116,652657000000 | 0,00 | 0,00 | 1423162415,40 | 1390333436,84 | 30861 | 16/12/2025 |
| 16 | 114,325726000000 | 0,00 | 0,00 | 1400490143,50 | 1370270684,02 | 30939 | 19/12/2025 |
| 17 | 113,785820000000 | 0,00 | 0,00 | 1393876295,00 | 1359986048,91 | 31022 | 19/12/2025 |
| 18 | 114,105312000000 | 0,00 | 0,00 | 1409200603,20 | 1371123916,33 | 31136 | 22/12/2025 |
| 19 | 114,501609000000 | 0,00 | 0,00 | 1419819951,60 | 1390935518,89 | 31269 | 23/12/2025 |
| 22 | 114,300352000000 | 0,00 | 0,00 | 1383034259,20 | 1356456386,47 | 31365 | 26/12/2025 |
| 23 | 115,882731000000 | 0,00 | 0,00 | 1407975181,65 | 1365843767,71 | 31736 | 24/12/2025 |
| 24 | 115,880908000000 | 0,00 | 0,00 | 1407953032,20 | 1365847966,88 | 31843 | 29/12/2025 |
| 26 | 116,431568000000 | 0,00 | 0,00 | 1414643551,20 | 1372136130,31 | 31843 | 29/12/2025 |
| 29 | 116,154608000000 | 0,00 | 0,00 | 1417086217,60 | 1375821070,06 | 31938 | 31/12/2025 |
| 30 | 116,877972000000 | 0,00 | 0,00 | 1425911258,40 | 1378708963,92 | 32025 | 02/01/2026 |
| 31 | 116,873339000000 | 0,00 | 0,00 | 1425854735,80 | 1379014082,10 | 32112 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |