| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,653593000000 | 0,00 | 0,00 | 2959215634,20 | 2959498958,98 | 26440 | 02/12/2025 |
| 02 | 100,848764000000 | 0,00 | 10084876,40 | 2954868785,20 | 2955178620,13 | 26492 | 04/12/2025 |
| 03 | 100,995968000000 | 20199193,60 | 0,00 | 2979381056,00 | 2979713748,70 | 26580 | 04/12/2025 |
| 04 | 101,063733000000 | 0,00 | 0,00 | 2981380123,50 | 2981740059,10 | 26580 | 08/12/2025 |
| 05 | 100,686913000000 | 0,00 | 0,00 | 2970263933,50 | 2970203411,87 | 26580 | 09/12/2025 |
| 08 | 100,723623000000 | 0,00 | 0,00 | 2971346878,50 | 2971315104,91 | 26732 | 10/12/2025 |
| 09 | 100,630298000000 | 0,00 | 0,00 | 2968593791,00 | 2968590071,28 | 26793 | 11/12/2025 |
| 10 | 100,570191000000 | 0,00 | 0,00 | 2966820634,50 | 2966839444,52 | 26865 | 11/12/2025 |
| 11 | 100,737679000000 | 0,00 | 0,00 | 2971761530,50 | 2971809026,09 | 26935 | 15/12/2025 |
| 12 | 100,941205000000 | 0,00 | 0,00 | 2977765547,50 | 2977840451,17 | 26990 | 16/12/2025 |
| 15 | 101,059950000000 | 0,00 | 0,00 | 2981268525,00 | 2981379828,09 | 27055 | 26/01/2026 |
| 16 | 100,985849000000 | 0,00 | 0,00 | 2979082545,50 | 2979904331,52 | 27105 | 26/01/2026 |
| 17 | 100,775413000000 | 0,00 | 0,00 | 2972874683,50 | 2973039399,76 | 27155 | 26/01/2026 |
| 18 | 100,816428000000 | 0,00 | 0,00 | 2974084626,00 | 2974275923,39 | 27217 | 26/01/2026 |
| 19 | 101,070310000000 | 0,00 | 0,00 | 2981574145,00 | 2981791302,38 | 27295 | 26/01/2026 |
| 22 | 101,068437000000 | 0,00 | 0,00 | 2981518891,50 | 2981764550,80 | 27349 | 05/01/2026 |
| 23 | 101,190243000000 | 0,00 | 0,00 | 2985112168,50 | 2985383455,52 | 27402 | 05/01/2026 |
| 24 | 101,213388000000 | 0,00 | 0,00 | 2985794946,00 | 2986093237,76 | 27494 | 05/01/2026 |
| 26 | 101,433034000000 | 0,00 | 0,00 | 2992274503,00 | 2992599892,40 | 27494 | 05/01/2026 |
| 29 | 101,532642000000 | 50766321,00 | 0,00 | 3045979260,00 | 3046312235,41 | 27574 | 05/01/2026 |
| 30 | 101,579835000000 | 0,00 | 0,00 | 3047395050,00 | 3047754057,02 | 27659 | 05/01/2026 |
| 31 | 101,628670000000 | 0,00 | 0,00 | 3048860100,00 | 3049249231,31 | 27771 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |