| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 74,990095477803 | 0,00 | 0,00 | 50993264,92 | 51023406,40 | 86 | 02/12/2025 |
| 02 | 79,472152868616 | 0,00 | 0,00 | 54041063,95 | 54072522,46 | 97 | 03/12/2025 |
| 03 | 80,830982775533 | 0,00 | 0,00 | 54965068,29 | 54997922,19 | 103 | 04/12/2025 |
| 04 | 80,374849725758 | 0,00 | 0,00 | 54654897,81 | 54689170,86 | 96 | 05/12/2025 |
| 05 | 79,578137490836 | 0,00 | 0,00 | 54113133,49 | 54120678,60 | 96 | 08/12/2025 |
| 08 | 80,493308328495 | 0,00 | 0,00 | 54735449,66 | 54744392,01 | 97 | 09/12/2025 |
| 09 | 82,795909088512 | 0,00 | 0,00 | 56301218,18 | 56311573,77 | 100 | 10/12/2025 |
| 10 | 83,059124315133 | 0,00 | 0,00 | 56480204,53 | 56492013,62 | 101 | 11/12/2025 |
| 11 | 81,040007407571 | 0,00 | 0,00 | 55107205,04 | 55120472,23 | 109 | 12/12/2025 |
| 12 | 79,762600691180 | 0,00 | 0,00 | 54238568,47 | 54253196,28 | 108 | 15/12/2025 |
| 15 | 76,220754977419 | 0,00 | 0,00 | 51830113,38 | 51845537,01 | 109 | 16/12/2025 |
| 16 | 78,327427435425 | 0,00 | 0,00 | 53262650,66 | 53279425,20 | 111 | 17/12/2025 |
| 17 | 77,647735544264 | 0,00 | 0,00 | 52800460,17 | 52818622,48 | 115 | 18/12/2025 |
| 18 | 76,604697468886 | 0,00 | 0,00 | 52091194,28 | 52110732,46 | 116 | 19/12/2025 |
| 19 | 79,686466996969 | 0,00 | 0,00 | 54186797,56 | 54207696,19 | 117 | 22/12/2025 |
| 22 | 80,640920994663 | 0,00 | 0,00 | 54835826,28 | 54858139,25 | 120 | 23/12/2025 |
| 23 | 79,584513414247 | 0,00 | 0,00 | 54117469,12 | 54141213,11 | 121 | 24/12/2025 |
| 24 | 79,298495353687 | 0,00 | 0,00 | 53922976,84 | 53948133,37 | 121 | 26/12/2025 |
| 26 | 79,471443087369 | 0,00 | 0,00 | 54040581,30 | 54067145,38 | 124 | 29/12/2025 |
| 29 | 79,474102738000 | 0,00 | 0,00 | 54042389,86 | 54070364,52 | 126 | 30/12/2025 |
| 30 | 78,949887437741 | 0,00 | 0,00 | 53685923,46 | 53715308,73 | 128 | 31/12/2025 |
| 31 | 78,949008770453 | 0,00 | 0,00 | 53685325,96 | 53716112,69 | 128 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |