| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,062258969978 | 0,00 | 0,00 | 9275603,31 | 9232929,16 | 782 | 02/12/2025 |
| 02 | 102,430980669222 | 0,00 | 0,00 | 9218788,26 | 9176568,91 | 787 | 03/12/2025 |
| 03 | 102,425095591578 | 0,00 | 0,00 | 9218258,60 | 9176528,15 | 795 | 04/12/2025 |
| 04 | 102,575000419333 | 0,00 | 0,00 | 9231750,04 | 9190244,04 | 806 | 05/12/2025 |
| 05 | 105,787567409111 | 0,00 | 0,00 | 9520881,07 | 9473240,36 | 827 | 08/12/2025 |
| 08 | 104,667819738933 | 0,00 | 0,00 | 9420103,78 | 9373109,75 | 945 | 09/12/2025 |
| 09 | 105,218197083733 | 0,00 | 0,00 | 9469637,74 | 9422725,38 | 1076 | 10/12/2025 |
| 10 | 105,967136067711 | 0,00 | 0,00 | 9537042,25 | 9489974,14 | 1238 | 11/12/2025 |
| 11 | 104,783425573556 | 0,00 | 0,00 | 9430508,30 | 9384461,99 | 1269 | 12/12/2025 |
| 12 | 104,098872502000 | 0,00 | 0,00 | 9368898,53 | 9322992,72 | 1306 | 15/12/2025 |
| 15 | 104,835050199960 | 1040988,72 | 0,00 | 10483505,02 | 10471595,18 | 1336 | 16/12/2025 |
| 16 | 104,943795367910 | 0,00 | 0,00 | 10494379,54 | 9392208,14 | 1386 | 17/12/2025 |
| 17 | 105,483070999942 | 2098875,91 | 0,00 | 12657968,52 | 12683730,95 | 1464 | 18/12/2025 |
| 18 | 106,490900609083 | 0,00 | 0,00 | 12778908,07 | 10611017,22 | 1479 | 19/12/2025 |
| 19 | 107,081956470458 | 0,00 | 0,00 | 12849834,78 | 12788403,37 | 1504 | 22/12/2025 |
| 22 | 108,632257058692 | 0,00 | 0,00 | 13035870,85 | 12974073,41 | 1502 | 23/12/2025 |
| 23 | 108,216824535558 | 0,00 | 0,00 | 12986018,94 | 12925015,06 | 1522 | 24/12/2025 |
| 24 | 108,378291086733 | 0,00 | 0,00 | 13005394,93 | 12944649,63 | 1522 | 26/12/2025 |
| 26 | 108,497139362433 | 0,00 | 0,00 | 13019656,72 | 12959096,98 | 1581 | 29/12/2025 |
| 29 | 109,070283875000 | 0,00 | 0,00 | 13088434,07 | 13027700,54 | 1614 | 30/12/2025 |
| 30 | 107,636523307933 | 0,00 | 0,00 | 12916382,80 | 12856964,84 | 1644 | 31/12/2025 |
| 31 | 107,373213316425 | 0,00 | 0,00 | 12884785,60 | 12825626,15 | 1644 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |