| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 2,23073127 | 0,00 | 0,00 | 2841237,81 | 3414403,35 | 2826 | 02/12/2025 |
| 02 | 2,09287085 | 0,00 | 0,00 | 2665647,75 | 3082202,73 | 2828 | 03/12/2025 |
| 03 | 2,21424457 | 0,00 | 0,00 | 2820239,03 | 2912265,40 | 2825 | 04/12/2025 |
| 05 | 2,26610555 | 0,00 | 0,00 | 2886293,32 | 2933995,02 | 2818 | 08/12/2025 |
| 08 | 2,24519506 | 0,00 | 0,00 | 2859660,04 | 2951885,11 | 2823 | 10/12/2025 |
| 09 | 2,27069515 | 0,00 | 0,00 | 2892139,00 | 2954428,55 | 2821 | 11/12/2025 |
| 10 | 2,249654200000 | 0,00 | 0,00 | 2865339,56 | 2810472,70 | 2821 | 11/12/2025 |
| 11 | 2,249402600000 | 0,00 | 0,00 | 2865019,11 | 2894686,93 | 2821 | 12/12/2025 |
| 12 | 2,218588500000 | 0,00 | 0,00 | 2825771,77 | 2855760,04 | 2821 | 15/12/2025 |
| 15 | 2,105209000000 | 0,00 | 0,00 | 2681362,58 | 84307,67 | 2821 | 16/12/2025 |
| 16 | 2,103498400000 | 0,00 | 2679183,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/12/2025 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/12/2025 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19/12/2025 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/12/2025 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/12/2025 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/12/2025 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/12/2025 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/12/2025 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31/12/2025 |
| C = Cancelado. |