| Competência: | 10/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 100,000000000000 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 | 5755986,18 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 99,871706000000 | 0,00 | 0,00 | 5992302,39 | 5748412,38 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 101,067533000000 | 0,00 | 0,00 | 6064052,01 | 6059976,50 | 1 | 15/12/2025 |
| 15 | 101,430527000000 | 0,00 | 0,00 | 6085831,62 | 6081881,24 | 1 | 16/12/2025 |
| 16 | 97,919384000000 | 0,00 | 0,00 | 5875163,05 | 5872703,25 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 96,261972000000 | 0,00 | 0,00 | 5775718,36 | 5765345,13 | 4 | 18/12/2025 |
| 18 | 96,965643000000 | 0,00 | 0,00 | 5817938,62 | 5805887,62 | 4 | 19/12/2025 |
| 19 | 97,065066000000 | 0,00 | 0,00 | 5823904,00 | 5800722,18 | 4 | 22/12/2025 |
| 22 | 95,617043000000 | 0,00 | 0,00 | 5737022,60 | 5826039,74 | 3 | 23/12/2025 |
| 23 | 97,958507000000 | 0,00 | 0,00 | 5877510,43 | 5966698,02 | 3 | 24/12/2025 |
| 24 | 97,958642000000 | 0,00 | 0,00 | 5877518,56 | 5966827,43 | 3 | 26/12/2025 |
| 26 | 97,978455000000 | 0,00 | 0,00 | 5878707,30 | 5810162,31 | 3 | 29/12/2025 |
| 29 | 97,932390000000 | 0,00 | 0,00 | 5875943,40 | 5800430,48 | 4 | 30/12/2025 |
| 30 | 98,837198000000 | 0,00 | 0,00 | 5930231,91 | 5872024,18 | 4 | 31/12/2025 |
| 31 | 98,814940000000 | 0,00 | 0,00 | 5928896,43 | 5872090,99 | 4 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |