| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,150278000000 | 0,00 | 0,00 | 116185528,19 | 116229618,53 | 2965 | 02/12/2025 |
| 02 | 61,259107000000 | 0,00 | 0,00 | 116392304,16 | 116441938,70 | 2987 | 03/12/2025 |
| 03 | 61,336180000000 | 0,00 | 0,00 | 116538742,43 | 116590185,63 | 3000 | 04/12/2025 |
| 04 | 61,371856000000 | 0,00 | 0,00 | 116606526,26 | 116659779,92 | 3018 | 05/12/2025 |
| 05 | 61,163608000000 | 0,00 | 0,00 | 116210856,13 | 116247602,36 | 3026 | 08/12/2025 |
| 08 | 61,197252000000 | 0,00 | 0,00 | 116274778,11 | 116313330,77 | 3038 | 09/12/2025 |
| 09 | 61,168452000000 | 0,00 | 0,00 | 116220058,99 | 116260508,72 | 3061 | 10/12/2025 |
| 10 | 61,144977000000 | 0,00 | 0,00 | 116175456,29 | 116217802,42 | 3076 | 11/12/2025 |
| 11 | 61,225851000000 | 0,00 | 0,00 | 116329117,16 | 116373359,14 | 3080 | 12/12/2025 |
| 12 | 61,350524000000 | 0,00 | 0,00 | 116565995,49 | 116606850,87 | 3081 | 15/12/2025 |
| 15 | 61,417025000000 | 0,00 | 0,00 | 116692348,43 | 116734386,26 | 3091 | 16/12/2025 |
| 16 | 61,371619000000 | 0,00 | 0,00 | 116606077,04 | 116649926,87 | 3119 | 17/12/2025 |
| 17 | 61,269518000000 | 0,00 | 0,00 | 116412084,03 | 116457744,80 | 3126 | 18/12/2025 |
| 18 | 61,288762000000 | 0,00 | 0,00 | 116448648,29 | 116496117,62 | 3145 | 19/12/2025 |
| 19 | 61,436520000000 | 0,00 | 0,00 | 116729387,28 | 116778665,60 | 3160 | 22/12/2025 |
| 22 | 61,447263000000 | 0,00 | 0,00 | 116749800,24 | 116800891,02 | 3178 | 23/12/2025 |
| 23 | 61,518184000000 | 0,00 | 0,00 | 116884550,02 | 116937453,50 | 3199 | 24/12/2025 |
| 24 | 61,531711000000 | 0,00 | 0,00 | 116910251,69 | 116964969,53 | 3199 | 26/12/2025 |
| 26 | 61,658794000000 | 0,00 | 0,00 | 117151709,16 | 117208241,67 | 3219 | 29/12/2025 |
| 29 | 61,718207000000 | 0,00 | 0,00 | 117264593,47 | 117322943,62 | 3223 | 30/12/2025 |
| 30 | 61,744736000000 | 0,00 | 0,00 | 117314998,26 | 117375167,44 | 3235 | 31/12/2025 |
| 31 | 61,773911000000 | 0,00 | 0,00 | 117370430,73 | 117432419,64 | 3235 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |