| Competência: | 11/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 11 | 48,458870000000 | 2422943,50 | 0,00 | 2422943,51 | 2421943,52 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 47,587650000000 | 0,00 | 0,00 | 2379382,52 | 2378432,51 | 2 | 15/12/2025 |
| 15 | 45,382491000000 | 0,00 | 0,00 | 2269124,54 | 2268223,61 | 2 | 16/12/2025 |
| 16 | 46,696462000000 | 0,00 | 0,00 | 2334823,11 | 2333969,00 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 46,258314000000 | 0,00 | 0,00 | 2312915,71 | 2312109,77 | 6 | 18/12/2025 |
| 18 | 45,494213000000 | 0,00 | 0,00 | 2274710,63 | 2273952,41 | 7 | 19/12/2025 |
| 19 | 47,500357000000 | 0,00 | 0,00 | 2375017,83 | 2374306,54 | 10 | 22/12/2025 |
| 22 | 48,163440000000 | 0,00 | 0,00 | 2408172,02 | 2407509,73 | 9 | 23/12/2025 |
| 23 | 47,326160000000 | 0,00 | 0,00 | 2366307,99 | 2365695,39 | 8 | 24/12/2025 |
| 24 | 47,144123000000 | 0,00 | 0,00 | 2357206,16 | 2356642,38 | 8 | 26/12/2025 |
| 26 | 47,330464000000 | 0,00 | 0,00 | 2366523,20 | 2366008,05 | 8 | 29/12/2025 |
| 29 | 47,421810000000 | 0,00 | 0,00 | 2371090,50 | 2369245,90 | 9 | 30/12/2025 |
| 30 | 47,090666000000 | 0,00 | 0,00 | 2354533,31 | 2352761,96 | 8 | 31/12/2025 |
| 31 | 46,895578000000 | 0,00 | 0,00 | 2344778,90 | 2344263,12 | 8 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |