| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,640308000000 | 0,00 | 0,00 | 24294633,05 | 24315788,51 | 2742 | 02/12/2025 |
| 02 | 145,139192000000 | 0,00 | 0,00 | 24045935,61 | 24068004,72 | 2746 | 03/12/2025 |
| 03 | 143,637578000000 | 0,00 | 0,00 | 23797155,81 | 23820136,50 | 2737 | 04/12/2025 |
| 04 | 143,419410000000 | 0,00 | 0,00 | 23761010,75 | 23784892,94 | 2757 | 05/12/2025 |
| 05 | 146,879772000000 | 0,00 | 0,00 | 24334306,27 | 24353572,52 | 2756 | 08/12/2025 |
| 08 | 146,478773000000 | 0,00 | 0,00 | 24267870,79 | 24288051,48 | 2760 | 09/12/2025 |
| 09 | 146,843423000000 | 0,00 | 0,00 | 24328284,17 | 24349369,58 | 2748 | 10/12/2025 |
| 10 | 146,882976000000 | 0,00 | 0,00 | 24334837,07 | 24356823,75 | 2760 | 11/12/2025 |
| 11 | 144,308187000000 | 0,00 | 0,00 | 23908258,93 | 23931170,84 | 2774 | 12/12/2025 |
| 12 | 141,759690000000 | 0,00 | 0,00 | 23486036,60 | 23501794,28 | 2775 | 15/12/2025 |
| 15 | 142,399165000000 | 0,00 | 0,00 | 23591981,65 | 23608374,00 | 2771 | 16/12/2025 |
| 16 | 142,904101000000 | 0,00 | 0,00 | 23675636,98 | 23692921,26 | 2775 | 17/12/2025 |
| 17 | 142,816781000000 | 0,00 | 0,00 | 23661170,20 | 23679343,42 | 2775 | 18/12/2025 |
| 18 | 143,372772000000 | 0,00 | 0,00 | 23753283,99 | 23772359,17 | 2780 | 19/12/2025 |
| 19 | 144,105491000000 | 0,00 | 0,00 | 23874677,17 | 23853815,19 | 2782 | 22/12/2025 |
| 22 | 144,776504000000 | 0,00 | 0,00 | 23985847,32 | 23759359,38 | 2781 | 23/12/2025 |
| 23 | 143,740106000000 | 0,00 | 0,00 | 23814142,00 | 23590710,89 | 2738 | 24/12/2025 |
| 24 | 144,073951000000 | 0,00 | 0,00 | 23869451,88 | 23647309,07 | 2738 | 26/12/2025 |
| 26 | 144,724457000000 | 21708668,55 | 0,00 | 45685892,96 | 45477295,36 | 2532 | 29/12/2025 |
| 29 | 145,146795000000 | 0,00 | 0,00 | 45819214,57 | 45801335,76 | 2598 | 30/12/2025 |
| 30 | 142,878897000000 | 0,00 | 0,00 | 45103295,72 | 45086859,86 | 2246 | 31/12/2025 |
| 31 | 141,776253000000 | 0,00 | 0,00 | 44755218,78 | 44739964,87 | 2246 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |