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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.138.913,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ309.779,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS309.779,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA309.779,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL309.779,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.664.224,49
13100007LIVRES10.546.160,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.546.160,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.546.160,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS118.063,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA118.063,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.063,80
18000009OUTROS CRÉDITOS156.056,28
18300008RENDAS A RECEBER90.363,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.119,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER38.243,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES65.693,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES239,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.453,69
19000008OUTROS VALORES E BENS8.852,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.852,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.852,66
30000001COMPENSAÇÃO16.803.918,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.664.224,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.664.224,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.664.224,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES939.694,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA939.694,00
30430107PRÓPRIOS939.694,00
30900008CONTROLE5.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.200.000,00
30915055EMISSÕES2.600.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.942.831,81
40000008EXIGÍVEL3.163,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.163,73
49900006DIVERSAS3.163,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR61,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.102,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.102,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.146.664,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.146.664,72
61100004CAPITAL SOCIAL10.078.005,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.007.030,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.007.030,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.285.414,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.285.414,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO79.136,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.136,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.984,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.984,30
71410100POSIÇÃO BANCADA7.984,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.184.232,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.153.653,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.579,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.060,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.060,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.296.329,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.296.329,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES75.157,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.157,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.980,58
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.999,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.980,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.975,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.522,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.414,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.829,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.829,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.207,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.107.216,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.107.216,46
90000003COMPENSAÇÃO 16.803.918,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.664.224,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.664.224,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES939.694,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 939.694,00
90900000CONTROLE 5.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.200.000,00
90917055EMISSÕES2.600.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.942.831,81