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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.079.380,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ183.073,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS183.073,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA183.073,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO183.073,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.904.155,75
13100007LIVRES10.904.155,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.904.155,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.904.155,75
18000009OUTROS CRÉDITOS9.982.902,26
18300008RENDAS A RECEBER144.949,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.144,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER54.804,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.837.953,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES51.767,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.786.185,99
19000008OUTROS VALORES E BENS9.248,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.248,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.248,81
30000001COMPENSAÇÃO20.924.731,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.904.155,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.904.155,75
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.904.155,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.259.090,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.259.090,00
30430107PRÓPRIOS1.259.090,00
30900008CONTROLE8.761.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.761.486,00
30915055EMISSÕES4.380.743,00
30915103RESGATES3.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.004.112,30
40000008EXIGÍVEL77.825,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.825,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES51.767,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES51.767,24
49900006DIVERSAS26.058,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.039,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.039,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.018,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.018,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.648.890,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.648.890,82
61100004CAPITAL SOCIAL15.000.199,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.503.507,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.503.507,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS503.307,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.576.390,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.576.390,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO13.087.228,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.087.228,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.302,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.302,22
71410100POSIÇÃO BANCADA15.302,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.418.758,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.223.086,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL195.671,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS55.102,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS55.102,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.223.726,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.223.726,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.121.778,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.121.778,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.838,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.468,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.565,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.804,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.804,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS264.638,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.979,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS114.457,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.459,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.459,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.742,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.662.470,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.662.470,76
90000003COMPENSAÇÃO 20.924.731,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.904.155,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.904.155,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.259.090,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.259.090,00
90900000CONTROLE 8.761.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.761.486,00
90917055EMISSÕES4.380.743,00
90917103RESGATES3.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.004.112,30