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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL172.899.117,05
11000006DISPONIBILIDADES394.789,04
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS394.789,04
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS394.789,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.447,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.447,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.447,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL30.447,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.431.305,68
13100007LIVRES172.431.305,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR172.431.305,68
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.431.305,68
18000009OUTROS CRÉDITOS26.667,97
18800003DIVERSOS26.667,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.667,97
19000008OUTROS VALORES E BENS15.906,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.906,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.906,67
30000001COMPENSAÇÃO194.040.557,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS172.431.305,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO172.431.305,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL172.431.305,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.252,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.252,00
30430107PRÓPRIOS9.252,00
30900008CONTROLE21.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.600.000,00
30915055EMISSÕES10.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO366.939.674,73
40000008EXIGÍVEL25.854,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.854,64
49900006DIVERSAS25.854,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR127,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS127,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.727,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.727,29
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61100004CAPITAL SOCIAL155.700.529,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.700.529,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS155.700.529,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS102.471.002,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS102.471.002,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO942.804,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS942.804,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.646,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.646,31
71410100POSIÇÃO BANCADA15.646,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.504.603,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR101.504.603,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.948,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.948,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.021.759,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.021.759,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.386,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.386,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.439.137,26
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.439.137,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS235.512,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.112,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.289,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO215.684,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA215.684,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.426,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.723,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.723,11
90000003COMPENSAÇÃO 194.040.557,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS172.431.305,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS172.431.305,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.252,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.252,00
90900000CONTROLE 21.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.600.000,00
90917055EMISSÕES10.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO366.939.674,73