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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.629.392,83
11000006DISPONIBILIDADES3.165,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.165,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.165,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ98.405,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS98.405,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA98.405,42
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL98.405,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.512.340,34
13100007LIVRES24.512.340,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.512.340,34
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.512.340,34
18000009OUTROS CRÉDITOS7.078,31
18800003DIVERSOS7.078,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.078,31
19000008OUTROS VALORES E BENS8.403,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.403,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.403,30
30000001COMPENSAÇÃO24.775.143,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.512.340,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.512.340,34
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL24.512.340,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.803,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.803,00
30430107PRÓPRIOS2.803,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.404.536,17
40000008EXIGÍVEL5.394,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.394,87
49900006DIVERSAS5.394,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.394,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.394,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.693.842,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.693.842,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.693.842,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.639.355,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.639.355,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO74.599,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.599,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.292,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.292,67
71410100POSIÇÃO BANCADA2.292,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.388.230,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.388.230,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS174.232,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS174.232,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.470.707,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.470.707,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39.844,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.844,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.330.676,13
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.330.676,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.629,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.109,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.972,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.550,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.550,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.996,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.558,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.558,46
90000003COMPENSAÇÃO 24.775.143,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.512.340,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.512.340,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.803,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.803,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.404.536,17