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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL184.185.786,61
11000006DISPONIBILIDADES71.931,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS71.931,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS71.931,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.226,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.226,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.226,43
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL45.226,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.068.093,08
13100007LIVRES184.068.093,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.068.093,08
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL184.068.093,08
19000008OUTROS VALORES E BENS535,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS535,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS535,27
30000001COMPENSAÇÃO187.683.378,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.068.093,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO184.068.093,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL184.068.093,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES255.285,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA255.285,00
30430107PRÓPRIOS255.285,00
30900008CONTROLE3.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.360.000,00
30915055EMISSÕES1.680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO371.869.164,69
40000008EXIGÍVEL29.276,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.276,62
49900006DIVERSAS29.276,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.993,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.993,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.283,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.283,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO171.726.561,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO171.726.561,47
61100004CAPITAL SOCIAL171.726.561,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO171.726.561,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS171.726.561,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.750.197,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.750.197,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO580.596,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS580.596,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.604,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.604,74
71410100POSIÇÃO BANCADA114.604,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.027.313,76
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.027.313,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.682,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.682,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.320.248,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.320.248,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.262.001,83
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.262.001,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.739.402,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.739.402,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS266.415,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.017,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS73.559,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.804,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.804,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.033,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.429,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.429,28
90000003COMPENSAÇÃO 187.683.378,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.068.093,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS184.068.093,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES255.285,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 255.285,00
90900000CONTROLE 3.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.360.000,00
90917055EMISSÕES1.680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO371.869.164,69