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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.484.761,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ222.155,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS222.155,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA222.155,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL222.155,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.262.171,70
13100007LIVRES79.262.171,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR79.262.171,70
13185905OUTROS79.262.171,70
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS434,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS434,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS434,27
30000001COMPENSAÇÃO82.162.224,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.262.171,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO79.262.171,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL79.262.171,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES53,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA53,00
30430107PRÓPRIOS53,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES470.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO980.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO161.646.986,30
40000008EXIGÍVEL38.904,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.904,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS38.904,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.032,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.032,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.872,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.872,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.313.941,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.313.941,53
61100004CAPITAL SOCIAL98.313.941,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO98.049.881,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS98.049.881,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS264.060,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.940.605,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.940.605,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.560,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.560,15
71410100POSIÇÃO BANCADA154.560,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.785.123,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.785.123,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS106.808.689,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS106.808.689,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.547.819,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.547.819,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS259.945,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.411,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS68.327,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO179.415,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA179.415,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,21
90000003COMPENSAÇÃO 82.162.224,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.262.171,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS79.262.171,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES53,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 53,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES470.000,00
90917158CIRCULAÇÃO980.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO161.646.986,30