Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.698.308,28
11000006DISPONIBILIDADES6.613,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.613,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.613,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.682.190,94
13100007LIVRES71.682.190,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA71.682.190,94
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL71.682.190,94
19000008OUTROS VALORES E BENS9.504,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.504,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.504,08
30000001COMPENSAÇÃO77.613.350,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.682.190,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.682.190,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS71.682.190,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.160,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.160,00
30430107PRÓPRIOS16.160,00
30900008CONTROLE5.915.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.915.000,00
30915055EMISSÕES3.295.000,00
30915103RESGATES2.005.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO615.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO149.311.659,22
40000008EXIGÍVEL10.498,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.498,09
49900006DIVERSAS10.498,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR216,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS216,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.281,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.281,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.960.983,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.960.983,20
61100004CAPITAL SOCIAL66.062.060,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.988.122,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.988.122,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.926.062,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.364.421.349,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.364.421.349,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.405,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.405,76
71410100POSIÇÃO BANCADA5.405,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.364.414.642,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.344.760.489,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA468.844,41
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.185.308,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.185.308,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.301,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.301,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.359.694.522,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.359.694.522,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.359.591.231,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.359.225.390,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA169.902,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.994,87
81550218TERMO2.994,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO192.943,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO192.943,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.327,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.488,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.110,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.478,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79.478,95
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.249,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.963,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.963,57
90000003COMPENSAÇÃO 77.613.350,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.682.190,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.682.190,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.160,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.160,00
90900000CONTROLE 5.915.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.915.000,00
90917055EMISSÕES3.295.000,00
90917103RESGATES2.005.000,00
90917158CIRCULAÇÃO615.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO149.311.659,22