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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.091.670,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ546.720,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS546.720,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA546.720,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL546.720,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.296.541,30
13100007LIVRES11.296.541,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.296.541,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.296.541,30
18000009OUTROS CRÉDITOS6.240.132,48
18300008RENDAS A RECEBER94.426,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.596,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER57.829,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.109.223,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.109.223,22
18800003DIVERSOS36.482,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.482,68
19000008OUTROS VALORES E BENS8.276,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.276,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.276,51
30000001COMPENSAÇÃO14.939.014,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.296.541,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.296.541,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.296.541,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES842.479,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA842.479,00
30430107PRÓPRIOS842.479,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.030.685,10
40000008EXIGÍVEL6.592,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.592,52
49900006DIVERSAS6.592,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.592,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.592,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.031.272,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.031.272,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.995.387,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.995.387,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.616,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.616,67
71410100POSIÇÃO BANCADA9.616,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.986.454,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.980.233,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.220,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39.814,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39.814,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.646.370,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.646.370,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.237.675,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.237.675,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.174,64
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.522,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.652,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.322,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.530,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.524,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.466,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.466,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.799,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.324.198,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.324.198,82
90000003COMPENSAÇÃO 14.939.014,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.296.541,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.296.541,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES842.479,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 842.479,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.030.685,10