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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL792.043.310,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.480.885,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.480.885,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.480.885,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL11.480.885,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS307.133.913,65
13100007LIVRES307.133.913,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL307.133.913,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS307.133.913,65
18000009OUTROS CRÉDITOS473.388.139,67
18300008RENDAS A RECEBER3.243.535,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.931.927,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.311.607,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES470.144.604,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS470.144.604,41
19000008OUTROS VALORES E BENS40.371,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.371,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.371,79
30000001COMPENSAÇÃO341.891.369,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS307.133.913,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO307.133.913,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL307.133.913,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.157.456,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.157.456,00
30430107PRÓPRIOS14.157.456,00
30900008CONTROLE20.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.600.000,00
30915055EMISSÕES10.300.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.133.934.680,20
40000008EXIGÍVEL39.516,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.516,42
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.814,95
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21.814,95
49900006DIVERSAS17.618,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.478,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.478,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO648.086.298,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO648.086.298,80
61100004CAPITAL SOCIAL564.618.131,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO567.257.624,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS567.257.624,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS810.899.666,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS810.899.666,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO427.322.292,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS427.322.292,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ387.776,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS387.776,16
71410100POSIÇÃO BANCADA387.776,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS383.137.489,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL379.370.968,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.261,68
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.261,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.028.693,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.727.565,80
71580315FUTURO2.727.565,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS52.108,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS52.108,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS666.982.171,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS666.982.171,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES351.446.578,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS351.446.578,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.816.085,51
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.963.324,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.326,46
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.504,82
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.504,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.631.929,80
81550311FUTURO2.631.929,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS312.852,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO126.433,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.733,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.311,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA132.311,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.374,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS308.406.654,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS308.406.654,59
90000003COMPENSAÇÃO 341.891.369,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS307.133.913,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS307.133.913,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.157.456,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.157.456,00
90900000CONTROLE 20.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.600.000,00
90917055EMISSÕES10.300.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.133.934.680,20