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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.126.407,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ226.284,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS226.284,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA226.284,75
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO226.284,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.792.273,07
13100007LIVRES46.792.273,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.792.273,07
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações46.792.273,07
18000009OUTROS CRÉDITOS12.094.107,90
18300008RENDAS A RECEBER10.933,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.933,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.046.691,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.046.691,74
18800003DIVERSOS36.482,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.482,68
19000008OUTROS VALORES E BENS13.741,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.741,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.741,49
30000001COMPENSAÇÃO61.125.942,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.792.273,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.792.273,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.792.273,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES633.669,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA633.669,00
30430107PRÓPRIOS633.669,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.252.349,28
40000008EXIGÍVEL11.434,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.434,30
49900006DIVERSAS11.434,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR121,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS121,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.312,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.312,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.400.935,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.400.935,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.042.487,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.042.487,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.150,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.150,24
71410100POSIÇÃO BANCADA10.150,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.316.940,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.129.772,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL187.167,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.356,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.356,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.404.585,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.404.585,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.702.690,57
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.702.690,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS528.390,06
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.101,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.288,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.838,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.199,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.587,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.098,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.098,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.953,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.937.682,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.937.682,42
90000003COMPENSAÇÃO 61.125.942,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.792.273,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.792.273,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES633.669,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 633.669,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.252.349,28