Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.759.959,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ384.188,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS384.188,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA384.188,89
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL384.188,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.741.312,79
13100007LIVRES36.741.312,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.741.312,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.609.755,01
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.131.557,78
18000009OUTROS CRÉDITOS28.629.926,29
18300008RENDAS A RECEBER315.083,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER157.317,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER157.765,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.314.842,93
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.314.842,93
19000008OUTROS VALORES E BENS4.532,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.532,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.532,01
30000001COMPENSAÇÃO39.046.318,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.741.312,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.741.312,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL36.741.312,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.325.006,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.325.006,00
30430107PRÓPRIOS1.325.006,00
30900008CONTROLE980.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.000,00
30915055EMISSÕES490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO104.806.278,77
40000008EXIGÍVEL13.332,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.332,23
49900006DIVERSAS13.332,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.335,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.335,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.996,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.996,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61100004CAPITAL SOCIAL52.035.912,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.035.912,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.035.912,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.537.790,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.537.790,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.365.056,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.365.056,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.250,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.250,77
71410100POSIÇÃO BANCADA11.250,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.160.497,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.465.776,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.728,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS986,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS986,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.963.993,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.963.993,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES21.313.786,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.313.786,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS677.897,67
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL641.551,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.345,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.050,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.625,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.473,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.986,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA85.986,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.965,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.836.259,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.836.259,40
90000003COMPENSAÇÃO 39.046.318,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.741.312,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.741.312,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.325.006,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.325.006,00
90900000CONTROLE 980.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.000,00
90917055EMISSÕES490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO104.806.278,77