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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.035.604.736,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ98.102,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS98.102,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA98.102,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL98.102,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS997.989.492,16
13100007LIVRES997.989.492,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA997.989.492,16
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL997.989.492,16
18000009OUTROS CRÉDITOS37.508.762,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.508.762,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES37.508.762,55
19000008OUTROS VALORES E BENS8.378,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.378,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.378,92
30000001COMPENSAÇÃO1.016.709.411,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS997.989.492,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO997.989.492,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS997.989.492,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES229.919,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA229.919,00
30430107PRÓPRIOS229.919,00
30900008CONTROLE18.490.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.490.000,00
30915055EMISSÕES9.515.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.975.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.052.314.147,54
40000008EXIGÍVEL15.890.556,80
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.755.220,58
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.755.220,58
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR15.755.220,58
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.755.220,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES135.336,22
49900006DIVERSAS135.336,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.065,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.065,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA133.270,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO133.270,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO823.622.298,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO823.622.298,31
61100004CAPITAL SOCIAL823.247.560,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO823.247.560,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS823.247.560,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.008.387.930,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.008.387.930,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.001,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.001,40
71410100POSIÇÃO BANCADA59.001,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.008.319.905,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.004.801.006,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.234,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.206,23
71580212TERMO1.206,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.500.457,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.500.457,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.024,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.024,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS812.296.049,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS812.296.049,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS811.509.267,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA230.050.963,41
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA25.111.763,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.308,71
81550218TERMO30.308,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO556.316.231,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO556.316.231,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS781.553,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.272,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.110,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO743.733,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA743.733,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.437,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.228,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.228,30
90000003COMPENSAÇÃO 1.016.709.411,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS997.989.492,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS997.989.492,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES229.919,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 229.919,00
90900000CONTROLE 18.490.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.490.000,00
90917055EMISSÕES9.515.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.975.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.052.314.147,54