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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.349.514,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.027,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.027,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.027,43
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL137.027,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.541.066,48
13100007LIVRES39.541.066,48
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.541.066,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.541.066,48
18000009OUTROS CRÉDITOS18.671.090,82
18300008RENDAS A RECEBER197.060,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.230,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER162.829,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.473.983,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.473.983,46
18800003DIVERSOS46,93
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS46,93
19000008OUTROS VALORES E BENS329,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS329,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS329,69
30000001COMPENSAÇÃO42.299.199,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.541.066,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.541.066,48
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.541.066,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.713.133,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.713.133,00
30430107PRÓPRIOS1.713.133,00
30900008CONTROLE1.045.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.045.000,00
30915055EMISSÕES515.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO530.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO100.648.713,90
40000008EXIGÍVEL32.733,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.733,81
49900006DIVERSAS32.733,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR801,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS801,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.932,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.932,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.681.555,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.681.555,09
61100004CAPITAL SOCIAL51.681.555,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.681.555,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.681.555,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.053.698,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.053.698,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.181.073,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.181.073,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.236,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.236,81
71410100POSIÇÃO BANCADA4.236,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.867.295,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.786.174,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO78.498,35
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO78.498,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.621,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.092,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.092,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.418.472,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.418.472,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.235.291,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.235.291,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS286.881,18
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL252.658,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.555,34
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.555,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.947,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.792,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.368,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.786,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA104.786,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.748.351,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.748.351,96
90000003COMPENSAÇÃO 42.299.199,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.541.066,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.541.066,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.713.133,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.713.133,00
90900000CONTROLE 1.045.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.045.000,00
90917055EMISSÕES515.000,00
90917158CIRCULAÇÃO530.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO100.648.713,90