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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.464.684,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.508,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.508,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36.508,71
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36.508,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.283.505,38
13100007LIVRES1.988.238,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.988.238,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.988.238,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS295.266,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA295.266,64
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL295.266,64
18000009OUTROS CRÉDITOS138.582,08
18300008RENDAS A RECEBER77.443,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.776,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER48.667,10
18800003DIVERSOS61.138,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS61.138,31
19000008OUTROS VALORES E BENS6.088,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.088,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.088,33
30000001COMPENSAÇÃO5.051.053,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.283.505,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.283.505,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.283.505,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.686,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.686,00
30430107PRÓPRIOS93.686,00
30900008CONTROLE2.673.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.673.862,00
30915055EMISSÕES1.286.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO186.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.515.737,88
40000008EXIGÍVEL960,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES960,00
49900006DIVERSAS960,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.618.391,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.618.391,53
61100004CAPITAL SOCIAL1.646.031,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.698.044,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.913.764,55
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.086.246,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.086.246,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ611,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS611,07
71410100POSIÇÃO BANCADA611,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.985.509,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.971.997,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.511,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS100.125,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS100.125,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.240.913,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.240.913,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS205.357,78
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL197.280,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.077,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.357,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO955,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS62.589,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.812,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.970.198,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.970.198,02
90000003COMPENSAÇÃO 5.051.053,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.283.505,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.283.505,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.686,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.686,00
90900000CONTROLE 2.673.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.673.862,00
90917055EMISSÕES1.286.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO186.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.515.737,88