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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL120.486.876,46
11000006DISPONIBILIDADES21.690,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.690,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.690,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.737.281,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.737.281,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.737.281,99
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.737.281,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.127.799,36
13100007LIVRES115.127.799,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR115.127.799,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento115.127.799,36
18000009OUTROS CRÉDITOS2.566.321,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.566.321,08
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA2.566.321,08
18405996OUTRAS OPERAÇÕES2.566.321,08
19000008OUTROS VALORES E BENS33.783,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.783,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.783,18
30000001COMPENSAÇÃO128.842.411,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.127.799,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO115.127.799,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO115.127.799,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.611,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.611,73
30430107PRÓPRIOS15.611,73
30900008CONTROLE13.699.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.699.000,00
30915055EMISSÕES6.707.000,00
30915103RESGATES1.088.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.904.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO249.329.287,55
40000008EXIGÍVEL5.230.002,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.230.002,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.566.962,50
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.566.962,49
49900006DIVERSAS2.663.040,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR988,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS988,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.709,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.709,77
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.653.341,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO132.372.448,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO132.372.448,40
61100004CAPITAL SOCIAL166.359.183,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.523.197,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS153.523.197,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.835.986,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS339.614.946,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS339.614.946,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.890.161,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS700.683,95
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.189.477,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ94.182,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS94.182,23
71410100POSIÇÃO BANCADA94.182,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.601.378,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR298.785.755,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.815.622,70
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.815.622,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.223,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.223,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS356.730.520,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS356.730.520,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.242.141,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS766.131,85
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.476.009,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS312.296.639,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA311.881.722,67
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO414.916,87
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO414.916,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.275,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.595,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.779,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.300,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.300,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.599,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.464,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.464,70
90000003COMPENSAÇÃO 128.842.411,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.127.799,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS115.127.799,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.611,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.611,73
90900000CONTROLE 13.699.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.699.000,00
90917055EMISSÕES6.707.000,00
90917103RESGATES1.088.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.904.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO249.329.287,55