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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL411.906.828,18
11000006DISPONIBILIDADES999,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.579.189,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.579.189,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.579.189,84
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.579.189,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS408.306.797,63
13100007LIVRES408.306.797,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA408.306.797,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.399.961,33
13110657DEBÊNTURES368.906.836,30
18000009OUTROS CRÉDITOS556,79
18800003DIVERSOS556,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS556,79
19000008OUTROS VALORES E BENS19.284,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.284,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.284,06
30000001COMPENSAÇÃO471.573.403,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS408.306.797,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO408.306.797,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.399.961,33
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA368.906.836,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.666.606,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.666.606,00
30430107PRÓPRIOS5.666.606,00
30900008CONTROLE57.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.600.000,00
30915055EMISSÕES28.800.000,00
30915103RESGATES2.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO26.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO883.480.231,81
40000008EXIGÍVEL227.051,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES227.051,70
49900006DIVERSAS227.051,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA227.051,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO227.051,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO388.218.658,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO388.218.658,75
61100004CAPITAL SOCIAL370.366.582,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO370.427.284,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS370.427.284,74
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS60.702,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.901.758,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.901.758,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ438.344,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS438.344,45
71410100POSIÇÃO BANCADA438.344,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.408.098,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA61.998.787,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.940.774,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.188,79
71580212TERMO1.188,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.467.348,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.467.348,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS55.315,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS55.315,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.440.640,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.440.640,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.950.972,38
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.312.951,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA473.264,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS331,01
81550218TERMO331,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.164.425,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.164.425,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.408.419,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.395,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS306.326,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.063.793,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.063.793,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.904,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.248,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.248,55
90000003COMPENSAÇÃO 471.573.403,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS408.306.797,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS408.306.797,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.666.606,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.666.606,00
90900000CONTROLE 57.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.600.000,00
90917055EMISSÕES28.800.000,00
90917103RESGATES2.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO26.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO883.480.231,81