Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL593.775.240,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.756.120,87
13100007LIVRES593.756.120,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA584.928.643,86
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL584.928.643,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.827.477,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.827.477,01
19000008OUTROS VALORES E BENS19.119,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.119,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.119,32
30000001COMPENSAÇÃO606.218.659,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS593.756.120,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO593.756.120,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS584.928.643,86
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.827.477,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.862.538,32
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.862.538,32
30430107PRÓPRIOS1.862.538,32
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.199.993.899,38
40000008EXIGÍVEL101.871,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.871,31
49900006DIVERSAS101.871,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA101.871,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO101.871,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS703.598.932,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS703.598.932,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS703.571.033,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA696.482.599,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO342.163,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA342.163,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.009,98
71580212TERMO46.009,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.700.259,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.700.259,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.899,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.899,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS653.486.715,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS653.486.715,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS652.482.719,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA349.771,61
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.000,11
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.000,11
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.770,08
81550218TERMO49.770,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO652.058.178,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO652.058.178,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS955.746,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.706,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS336.614,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO572.997,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA305.591,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO267.405,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.427,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.249,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.249,25
90000003COMPENSAÇÃO 606.218.659,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS593.756.120,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS593.756.120,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.862.538,32
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.862.538,32
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.199.993.899,38