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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL471.054.362,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.885.977,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.885.977,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.885.977,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.885.977,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS455.089.104,21
13100007LIVRES455.089.104,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA455.089.104,21
13110657DEBÊNTURES455.089.104,21
18000009OUTROS CRÉDITOS3.829,97
18800003DIVERSOS3.829,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.829,97
19000008OUTROS VALORES E BENS75.450,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS75.450,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS75.450,46
30000001COMPENSAÇÃO464.102.417,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS455.089.104,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO455.089.104,21
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA455.089.104,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES438.313,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA438.313,00
30430107PRÓPRIOS438.313,00
30900008CONTROLE8.575.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.575.000,00
30915055EMISSÕES4.265.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.310.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO935.156.779,36
40000008EXIGÍVEL179.143,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES179.143,63
49900006DIVERSAS179.143,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.769,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.769,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA174.373,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO174.373,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO435.598.544,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO435.598.544,03
61100004CAPITAL SOCIAL434.692.517,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO434.692.517,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS434.692.517,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.497.762,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.497.762,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ878.532,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS878.532,95
71410100POSIÇÃO BANCADA878.532,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.441.402,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.761.151,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA918.458,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO761.792,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO761.792,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS177.827,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS177.827,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.221.088,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.221.088,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.578.764,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.151.058,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA358.684,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.069.021,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.069.021,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.541.168,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO270.984,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.209,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.251.575,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.251.575,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.398,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS101.155,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS101.155,35
90000003COMPENSAÇÃO 464.102.417,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS455.089.104,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS455.089.104,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES438.313,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 438.313,00
90900000CONTROLE 8.575.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.575.000,00
90917055EMISSÕES4.265.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.310.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO935.156.779,36