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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL385.197.328,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ161.585.887,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS161.585.887,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA161.585.887,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL161.585.887,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.010.174,04
13100007LIVRES142.444.412,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA142.444.412,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO142.444.412,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.565.761,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.565.761,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL44.565.761,11
18000009OUTROS CRÉDITOS36.597.070,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.597.070,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.597.070,13
19000008OUTROS VALORES E BENS4.196,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.196,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.196,86
30000001COMPENSAÇÃO540.635.398,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.010.174,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO187.010.174,04
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS187.010.174,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES47.250,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA47.250,00
30430107PRÓPRIOS47.250,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES345.477.974,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS345.477.974,05
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS345.477.974,05
30900008CONTROLE8.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.100.000,00
30915055EMISSÕES4.045.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.575.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO925.832.726,40
40000008EXIGÍVEL38.617.765,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.617.765,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.921.187,21
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.921.187,20
49900006DIVERSAS36.696.578,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.080,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.080,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.427,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.427,69
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS36.597.069,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO350.827.809,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO350.827.809,25
61100004CAPITAL SOCIAL350.827.809,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO349.109.525,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS349.109.525,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.718.284,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS125.525.852,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS125.525.852,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.725.968,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.725.968,46
71410100POSIÇÃO BANCADA7.725.968,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.788.647,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.214.664,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO37.571.183,49
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO37.571.183,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS68.846.615,64
71580315FUTURO68.846.615,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO156.184,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO156.184,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.236,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.236,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS129.774.098,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS129.774.098,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.412.646,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA755.233,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS91.656.420,43
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO91.599.275,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO992,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO992,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS671.913,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO109.865,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.080,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO528.346,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA528.346,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.621,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.607.720,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.607.720,95
90000003COMPENSAÇÃO 540.635.398,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.010.174,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS187.010.174,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES47.250,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 47.250,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 345.477.974,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS345.477.974,05
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO345.477.974,05
90900000CONTROLE 8.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.100.000,00
90917055EMISSÕES4.045.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.575.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO925.832.726,40