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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.783.459.244,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ408.983,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS408.983,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA408.983,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL408.983,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.718.531.862,90
13100007LIVRES3.718.531.862,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.718.531.862,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.718.531.862,90
18000009OUTROS CRÉDITOS1.064.514.033,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.064.514.033,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.064.514.033,87
19000008OUTROS VALORES E BENS4.363,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.363,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.363,50
30000001COMPENSAÇÃO3.788.771.165,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.718.531.862,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.718.531.862,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.718.531.862,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES209.303,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA209.303,00
30430107PRÓPRIOS209.303,00
30900008CONTROLE70.030.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS70.030.000,00
30915055EMISSÕES35.015.000,00
30915103RESGATES185.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO34.830.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.572.230.410,01
40000008EXIGÍVEL1.064.864.086,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.064.864.086,23
49900006DIVERSAS1.064.864.086,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR854,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS854,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA458.562,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO458.562,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.064.404.668,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.883.538.662,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.883.538.662,64
61100004CAPITAL SOCIAL2.883.538.662,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.883.567.520,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.883.567.520,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.857,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.990.245.517,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.990.245.517,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ729.234,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS729.234,50
71410100POSIÇÃO BANCADA729.234,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.989.513.587,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.983.944.483,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.991.063,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS228.439,17
71580212TERMO228.439,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO349.602,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO349.602,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.695,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.695,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.155.189.022,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.155.189.022,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.228.663,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.518,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS867.695,53
81550218TERMO867.695,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO88.351.449,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.351.449,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.554.540,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.821,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS397.211,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.145.136,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.145.136,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS370,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.064.405.818,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.064.405.818,38
90000003COMPENSAÇÃO 3.788.771.165,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.718.531.862,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.718.531.862,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES209.303,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 209.303,00
90900000CONTROLE 70.030.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE70.030.000,00
90917055EMISSÕES35.015.000,00
90917103RESGATES185.000,00
90917158CIRCULAÇÃO34.830.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.572.230.410,01