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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL439.880.886,62
11000006DISPONIBILIDADES0,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,70
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.126.131,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.126.131,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.126.131,21
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.126.131,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS387.023.518,49
13100007LIVRES387.023.518,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA387.023.518,49
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL387.023.518,49
18000009OUTROS CRÉDITOS45.709.417,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.709.417,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.709.417,63
19000008OUTROS VALORES E BENS21.819,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.819,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.819,22
30000001COMPENSAÇÃO463.013.360,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS387.023.518,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO387.023.518,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS387.023.518,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES89.842,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA89.842,00
30430107PRÓPRIOS89.842,00
30900008CONTROLE75.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS75.900.000,00
30915055EMISSÕES37.950.000,00
30915103RESGATES3.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO34.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO902.894.247,11
40000008EXIGÍVEL74.514.789,71
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.732.485,66
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.732.485,66
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR28.732.485,66
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS28.732.485,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.782.304,05
49900006DIVERSAS45.782.304,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA72.886,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO72.886,34
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS45.709.417,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO339.021.141,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO339.021.141,96
61100004CAPITAL SOCIAL351.253.051,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO351.105.387,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS351.105.387,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS147.663,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS977.528.053,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS977.528.053,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ141.573,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS141.573,66
71410100POSIÇÃO BANCADA141.573,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS977.346.490,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA964.006.436,11
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.157.133,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.157.133,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39.989,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39.989,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS951.183.098,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS951.183.098,71
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO34,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA34,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS904.844.771,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA810.011.305,71
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA98.257,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.859,05
81550218TERMO36.859,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO94.698.349,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO94.698.349,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS549.166,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.564,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS212.464,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO299.883,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA299.883,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.253,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.789.126,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.789.126,42
90000003COMPENSAÇÃO 463.013.360,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS387.023.518,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS387.023.518,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES89.842,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 89.842,00
90900000CONTROLE 75.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE75.900.000,00
90917055EMISSÕES37.950.000,00
90917103RESGATES3.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO34.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO902.894.247,11