| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,899214 | 0,00 | 0,00 | 113042531,01 | 113053080,88 | 144 | 02/12/2025 |
| 02 | 11,924584 | 0,00 | 0,00 | 113283545,26 | 113294188,58 | 144 | 03/12/2025 |
| 03 | 11,944212 | 0,00 | 0,00 | 113470016,78 | 113480755,84 | 144 | 04/12/2025 |
| 04 | 11,951185 | 0,00 | 0,00 | 113536255,14 | 113546241,63 | 144 | 05/12/2025 |
| 05 | 11,896663 | 0,00 | 0,00 | 113018296,36 | 113028377,29 | 142 | 08/12/2025 |
| 08 | 11,899759 | 0,00 | 0,00 | 113047710,42 | 113057880,97 | 142 | 09/12/2025 |
| 09 | 11,885207 | 0,00 | 0,00 | 112909465,43 | 112919729,94 | 142 | 10/12/2025 |
| 10 | 11,879979 | 0,00 | 0,00 | 112859801,02 | 112870158,13 | 141 | 11/12/2025 |
| 11 | 11,902851 | 0,00 | 0,00 | 113077084,50 | 113087553,98 | 141 | 12/12/2025 |
| 12 | 11,928705 | 0,00 | 0,00 | 113322695,55 | 113332863,33 | 141 | 15/12/2025 |
| 15 | 11,944968 | 0,00 | 0,00 | 113477192,16 | 113487455,73 | 140 | 16/12/2025 |
| 16 | 11,932466 | 0,00 | 0,00 | 113358428,58 | 113368787,28 | 140 | 17/12/2025 |
| 17 | 11,904403 | 0,00 | 0,00 | 113091828,63 | 113102280,24 | 140 | 18/12/2025 |
| 18 | 11,908482 | 0,00 | 0,00 | 113130575,35 | 113141118,60 | 141 | 19/12/2025 |
| 19 | 11,943542 | 0,00 | 0,00 | 113463653,16 | 113474290,48 | 142 | 22/12/2025 |
| 22 | 11,939096 | 0,00 | 0,00 | 113421415,37 | 113432149,25 | 141 | 23/12/2025 |
| 23 | 11,955672 | 0,00 | 0,00 | 113578880,29 | 113589707,71 | 142 | 24/12/2025 |
| 24 | 11,962129 | 0,00 | 0,00 | 113640229,82 | 113651145,45 | 142 | 26/12/2025 |
| 26 | 11,990924 | 0,00 | 0,00 | 113913774,71 | 113924784,80 | 142 | 29/12/2025 |
| 29 | 12,005978 | 0,00 | 0,00 | 114056790,22 | 114067896,56 | 142 | 30/12/2025 |
| 30 | 12,008055 | 0,00 | 0,00 | 114076520,51 | 114087582,31 | 142 | 31/12/2025 |
| 31 | 12,014548 | 0,00 | 0,00 | 114138208,26 | 114149374,44 | 143 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |