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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.633.161,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ167.005,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS167.005,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA167.005,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL167.005,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.466.155,75
13100007LIVRES81.466.155,75
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA81.466.155,75
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81.466.155,75
30000001COMPENSAÇÃO83.070.769,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.466.155,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.466.155,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS81.466.155,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.614,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.614,00
30430107PRÓPRIOS4.614,00
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO164.703.931,18
40000008EXIGÍVEL18.633,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.633,79
49900006DIVERSAS18.633,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.121,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.121,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.617,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.617,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.894,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL80.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO80.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS80.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.937.366,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.937.366,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.653,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.653,08
71410100POSIÇÃO BANCADA2.653,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.932.546,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.926.313,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.232,93
71580212TERMO6.232,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.167,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.167,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS322.839,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS322.839,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS289.496,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.356,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.210,89
81550218TERMO6.210,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO278.929,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO278.929,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.280,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.528,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.282,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.679,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.679,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.061,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.061,85
90000003COMPENSAÇÃO 83.070.769,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.466.155,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.466.155,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.614,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.614,00
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO164.703.931,18