Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.900.085,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ117.764,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS117.764,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA117.764,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL117.764,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.928.496,72
13100007LIVRES4.928.496,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.928.496,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.928.496,72
18000009OUTROS CRÉDITOS1.853.081,20
18300008RENDAS A RECEBER41.742,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.681,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.060,49
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.811.338,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.811.338,74
19000008OUTROS VALORES E BENS743,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS743,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS743,33
30000001COMPENSAÇÃO5.203.487,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.928.496,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.928.496,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.928.496,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES154.991,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA154.991,00
30430107PRÓPRIOS154.991,00
30900008CONTROLE120.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.103.573,16
40000008EXIGÍVEL5.509,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.509,96
49900006DIVERSAS5.509,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR509,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS509,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.124.676,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.124.676,80
61100004CAPITAL SOCIAL6.124.676,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.124.676,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.124.676,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.778.910,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.778.910,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO282.386,30
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS282.386,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ557,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS557,79
71410100POSIÇÃO BANCADA557,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.494.213,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.492.764,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.449,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.753,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.753,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.009.011,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.009.011,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES194.167,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.167,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.499,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.216,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL282,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.024,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.712,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS359,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.818,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.818,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS765.320,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS765.320,65
90000003COMPENSAÇÃO 5.203.487,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.928.496,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.928.496,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES154.991,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 154.991,00
90900000CONTROLE 120.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.103.573,16