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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL358.916.441,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.337,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.337,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA39.337,11
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL39.337,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS358.875.846,20
13100007LIVRES358.875.846,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA358.875.846,20
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL358.875.846,20
19000008OUTROS VALORES E BENS1.258,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.258,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.258,56
30000001COMPENSAÇÃO365.792.255,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS358.875.846,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO358.875.846,20
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS358.875.846,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES86.409,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA86.409,00
30430107PRÓPRIOS86.409,00
30900008CONTROLE6.830.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.830.000,00
30915055EMISSÕES3.410.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO724.708.697,07
40000008EXIGÍVEL56.300,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.300,62
49900006DIVERSAS56.300,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.608,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.608,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA50.692,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO50.692,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.606.038,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.606.038,37
61100004CAPITAL SOCIAL343.606.038,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO343.606.038,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS343.606.038,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS506.979.705,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS506.979.705,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ740,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS740,07
71410100POSIÇÃO BANCADA740,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS506.977.713,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA505.936.027,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO815.092,25
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO815.092,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.557,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO207.036,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO207.036,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.252,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.252,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS491.725.602,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS491.725.602,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS491.522.524,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.331.741,34
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA25.184,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO490.165.598,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO490.165.598,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS201.826,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.766,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS672,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO179.386,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA179.386,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.252,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.252,18
90000003COMPENSAÇÃO 365.792.255,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS358.875.846,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS358.875.846,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES86.409,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 86.409,00
90900000CONTROLE 6.830.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.830.000,00
90917055EMISSÕES3.410.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO724.708.697,07