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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.833.808,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ254.006,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS254.006,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA254.006,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL254.006,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.578.919,66
13100007LIVRES25.578.919,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.578.919,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.578.919,66
19000008OUTROS VALORES E BENS882,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS882,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS882,08
30000001COMPENSAÇÃO25.850.097,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.578.919,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.578.919,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.578.919,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.178,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.178,00
30430107PRÓPRIOS6.178,00
30900008CONTROLE265.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS265.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.683.905,95
40000008EXIGÍVEL9.611,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.611,55
49900006DIVERSAS9.611,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR344,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS344,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.491,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.491,02
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.775,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.962.943,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.962.943,58
61100004CAPITAL SOCIAL24.962.943,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.962.943,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.080.443,58
61170405AMORTIZAÇÃO117.500,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS120.081.735,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS120.081.735,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.495,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.495,14
71410100POSIÇÃO BANCADA1.495,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.074.820,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA119.540.261,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9.010,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO525.549,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO525.549,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.419,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.419,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS119.220.481,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS119.220.481,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.147.787,18
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA86.591.110,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.556.673,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.556.673,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.379,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.578,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.023,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.643,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.643,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.314,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.314,90
90000003COMPENSAÇÃO 25.850.097,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.578.919,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.578.919,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.178,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.178,00
90900000CONTROLE 265.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE265.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.683.905,95