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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.286.860,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.605,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.605,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.605,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL72.605,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.213.501,11
13100007LIVRES10.213.501,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.213.501,11
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.213.501,11
19000008OUTROS VALORES E BENS753,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS753,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS753,72
30000001COMPENSAÇÃO10.415.822,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.213.501,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.213.501,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.213.501,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.321,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.321,00
30430107PRÓPRIOS2.321,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.702.682,38
40000008EXIGÍVEL3.098,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.098,96
49900006DIVERSAS3.098,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR517,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS517,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.733,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.733,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS847,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.038.768,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.038.768,55
61100004CAPITAL SOCIAL10.038.768,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.038.768,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.038.768,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.818.676,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.818.676,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ289,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS289,31
71410100POSIÇÃO BANCADA289,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.815.669,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.809.323,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA249,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.096,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.096,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.717,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.717,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.573.683,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.573.683,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.479.999,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.063.497,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA130,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.416.371,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.416.371,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.815,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.123,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.867,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.658,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.658,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS166,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS82.867,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS82.867,98
90000003COMPENSAÇÃO 10.415.822,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.213.501,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.213.501,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.321,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.321,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.702.682,38