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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.147.376,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.471.540,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.471.540,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.471.540,84
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.471.540,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.643.037,78
13100007LIVRES52.643.037,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.643.037,78
13185905OUTROS52.643.037,78
18000009OUTROS CRÉDITOS32.700,88
18800003DIVERSOS32.700,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS32.700,88
19000008OUTROS VALORES E BENS96,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS96,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS96,78
30000001COMPENSAÇÃO54.003.120,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.643.037,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.643.037,78
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL52.643.037,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES83,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA83,00
30430107PRÓPRIOS83,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.150.497,06
40000008EXIGÍVEL61.445,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.445,81
49900006DIVERSAS61.445,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR605,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS605,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.139,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.139,12
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS32.700,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.028.420,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.028.420,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.045,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.045,16
71410100POSIÇÃO BANCADA15.045,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.978.476,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.978.476,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.898,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.898,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.900.207,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.900.207,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.855.202,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.855.202,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.903,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.514,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS856,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.741,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.741,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.101,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.101,74
90000003COMPENSAÇÃO 54.003.120,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.643.037,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.643.037,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES83,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 83,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.150.497,06