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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.896.109,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.121.250,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.121.250,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.121.250,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,10
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.121.250,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.770.681,56
13100007LIVRES76.770.681,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA76.770.681,56
13110640Letras Financeiras76.770.681,56
18000009OUTROS CRÉDITOS2.513,46
18800003DIVERSOS2.513,46
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.513,46
19000008OUTROS VALORES E BENS1.664,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.664,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.664,28
30000001COMPENSAÇÃO78.343.527,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.770.681,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO76.770.681,56
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA76.770.681,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.846,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.846,00
30430107PRÓPRIOS12.846,00
30900008CONTROLE1.560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.560.000,00
30915055EMISSÕES780.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO780.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO158.239.636,97
40000008EXIGÍVEL20.155,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.155,54
49900006DIVERSAS20.155,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR518,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS518,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.403,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.403,33
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.233,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.261.472,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.261.472,98
61100004CAPITAL SOCIAL78.261.472,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO78.261.472,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS78.261.472,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.859.954,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.859.954,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.242.262,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.242.262,23
71410100POSIÇÃO BANCADA2.242.262,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.608.185,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.593.616,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.569,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.569,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.506,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.506,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.245.473,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.245.473,68
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO2.189.469,35
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.189.469,35
81150106CARTEIRA PRÓPRIA2.189.469,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS516,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA516,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.972,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.921,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS527,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.732,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.732,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.515,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.515,68
90000003COMPENSAÇÃO 78.343.527,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.770.681,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS76.770.681,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.846,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.846,00
90900000CONTROLE 1.560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.560.000,00
90917055EMISSÕES780.000,00
90917158CIRCULAÇÃO780.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO158.239.636,97