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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.873.781,72
11000006DISPONIBILIDADES0,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ257.591,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS257.591,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA257.591,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL257.591,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.064.250,01
13100007LIVRES31.064.250,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.064.250,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS31.064.250,01
18000009OUTROS CRÉDITOS14.551.738,60
18300008RENDAS A RECEBER136.761,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER94.852,79
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER41.909,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.414.976,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.141.695,91
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.273.280,90
19000008OUTROS VALORES E BENS201,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS201,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS201,59
30000001COMPENSAÇÃO32.785.015,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.064.250,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.064.250,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.064.250,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES940.765,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA940.765,00
30430107PRÓPRIOS940.765,00
30900008CONTROLE780.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS780.000,00
30915055EMISSÕES390.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO390.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.658.796,73
40000008EXIGÍVEL1.156.870,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.156.870,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.140.900,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.140.900,65
49900006DIVERSAS15.969,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.298,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.298,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.670,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.670,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.068.783,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.068.783,31
61100004CAPITAL SOCIAL41.068.783,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.068.783,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.068.783,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.802.618,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.802.618,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.507.086,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.507.086,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.965,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.965,96
71410100POSIÇÃO BANCADA35.965,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.038.118,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.028.421,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.697,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS221.446,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS221.446,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.154.490,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.154.490,15
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO33.611,08
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.611,08
81150106CARTEIRA PRÓPRIA33.611,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.259.941,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.259.941,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.370,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.370,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.503,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.989,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL513,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.823,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.795,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS416,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.702,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.702,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS908,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.644.240,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.644.240,64
90000003COMPENSAÇÃO 32.785.015,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.064.250,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.064.250,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES940.765,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 940.765,00
90900000CONTROLE 780.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE780.000,00
90917055EMISSÕES390.000,00
90917158CIRCULAÇÃO390.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.658.796,73