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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.248.788,52
11000006DISPONIBILIDADES47.947,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.947,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.947,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ96.846,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS96.846,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA96.846,85
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL96.846,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.103.866,49
13100007LIVRES9.103.866,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.103.866,49
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.103.866,49
19000008OUTROS VALORES E BENS127,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS127,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS127,70
30000001COMPENSAÇÃO9.334.250,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.103.866,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.103.866,49
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.103.866,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES50.384,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA50.384,00
30430107PRÓPRIOS50.384,00
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.583.039,01
40000008EXIGÍVEL5.433,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.433,77
49900006DIVERSAS5.433,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR433,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS433,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.072.673,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.072.673,18
61100004CAPITAL SOCIAL9.072.673,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.072.673,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.072.673,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS785.873,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS785.873,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.746,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.746,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.019,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.019,58
71410100POSIÇÃO BANCADA9.019,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS672.495,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR672.495,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS76.611,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS76.611,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS615.191,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS615.191,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO68.591,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.591,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS529.836,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL529.836,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.497,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.359,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS308,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.227,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.227,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS602,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.265,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.265,34
90000003COMPENSAÇÃO 9.334.250,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.103.866,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.103.866,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES50.384,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 50.384,00
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.583.039,01