Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.123.810,98
11000006DISPONIBILIDADES37.513,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.513,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.513,70
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ62.183,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS62.183,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA62.183,76
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL62.183,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.965.406,41
13100007LIVRES15.965.406,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.965.406,41
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.965.406,41
18000009OUTROS CRÉDITOS58.607,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS58.607,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS58.607,18
19000008OUTROS VALORES E BENS99,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS99,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS99,92
30000001COMPENSAÇÃO18.501.624,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.965.406,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.965.406,41
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL15.965.406,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.218,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.218,00
30430107PRÓPRIOS16.218,00
30900008CONTROLE2.520.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.520.000,00
30915055EMISSÕES1.260.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.260.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.625.435,39
40000008EXIGÍVEL8.027,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.027,18
49900006DIVERSAS8.027,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR479,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS479,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.547,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.547,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.470.202,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.470.202,02
61100004CAPITAL SOCIAL13.470.202,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.470.202,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.470.202,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.275.928,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.275.928,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO107.636,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS107.636,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ670,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS670,43
71410100POSIÇÃO BANCADA670,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.032.222,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.032.222,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS135.399,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS135.399,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.630.346,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.630.346,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.313,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.313,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.516.604,67
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.516.604,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.515,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.104,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.595,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.389,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.389,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.425,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.913,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.913,59
90000003COMPENSAÇÃO 18.501.624,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.965.406,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.965.406,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.218,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.218,00
90900000CONTROLE 2.520.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.520.000,00
90917055EMISSÕES1.260.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.260.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.625.435,39